基金赎回按哪个净值？
“赎回”是指基金管理公司根据基金份额持有人（以下简称“您”）的申请，将所持有的基金份额转让给你。 赎回的流程是：你向基金管理公司提出赎回申请->基金管理公司进行价值评估和会计核算->制作赎回结算清单->支付机构审核并支付->基金管理公司和支付机构进行账务处理。 由于基金交易以100份为单位，在出现巨额赎回等特殊情况时，可能发生分割赎回的情况，也就是对每100份基金单位单独进行估值核算，并相应支付部分赎回款项。在这种情形下，您得到的赎回结算清单上会记载有赎回成功份额、赎回金额等信息。 需要说明的是，并非所有基金公司都有充足资金随时应对您的每一个赎回要求；也不是说您在交易日15点之前提出的赎回申请都能即时得到办理。具体办理过程和各基金的章程规定有关，各基金章程会对相关细节问题作出严格的规定。
对于开放式基金来说，每个交易日都要公布其资产净值。因此通常来说，基金赎回时的净值是根据当日公布的资产净值来计算。但在以下两种情况下，可能按照不同的净值计算：
一是发生巨额赎回时，即一个交易日内，客户申请赎回的基金数量超过基金公司当天该类型基金计划发行数量或者净值总额的90%时，为了公平对待所有投资者，基金公司有权决定按实际市值的比例分配给每个投资人。也就是说，如果实际申请的赎回份额超过了该日计划发行的基金份额的90%，则先按照每一份额的实际市值进行分配，剩余的部分，再按照每一份额面值进行分配。
二是基金合同中约定基金管理人可以按照自身需求选择将某日发生的赎回全部确认或部分确认，将前述余额部分留至下一交易日确认。