这要看具体是什么基金了，不同基金的计算方式略有区别的。 对于股票型基金和混合型基金，其资产组合中大部分是股票，少部分是银行存款等流动性资产或国债等利率产品。在每日净值公布之前，基金会按照每天收盘的市值估算当天的净值；每天开盘后，基金会根据交易情况以及资金市场的情况对市值进行重新估算，得出当天的净值。
1973年首次加息 2.87% 至10.87%，每次涨 25 个基点到最高点，历时 15 个月。第二次加息（1979 年），从 10.87% 到 20%，三次各加息 25、50 和 25 基点，总共 75 个基点，耗时两年多。
“固定收益”这个词听起来并不像“股票”、“外汇”那么刺激，但是“固定收益产品”却给投资者带来了高达70%的回报。 那什么是「固定收益」呢？ 简单点说，它就是一种能够提供稳定收益的投资产品。它不像股票那样波动大，也不像外汇那样需要盯盘交易。只要选择好投资时机和品种，就可以坐等收益了结。
1、企业发生的会议费，如果金额较小（如一次性发生几块钱，或十几块）且属于常规支出的，可以记入“管理费用-会务费”科目； 如果单笔金额较大但频次较低（一年一次、半年一次甚至更久）的，也可以计入“管理费用-会议费”科目，并在相应的凭证后注明其具体用途。 例如公司年会、股东大会等。