为何近期企业度停产了?

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全球大宗商品价格暴涨之下,制造业利润空间被大幅压缩。 以化工行业为例,今年1-5月PPI上涨56%,而同期下游纺织服装、造纸包装板块PPI分别只上涨了3.8%和2.8%。两者差价达到56个百分点,创下有统计以来的新高。 成本上升压力向下传导,中下游行业苦不堪言。以造纸环节为例,原纸价格上涨带动包装用纸跟涨,目前市场报价已达每吨4900元,而去年底仅为每吨3750元,增幅达35%。

受原材料价格上涨影响较大的是外贸型企业。以纺织品为例,原料棉花价格上涨带动纺织品原材料棉纱价格也水涨船高。当前国内采购指数已经达到历史新高,但出口订单却出现明显下滑,部分企业甚至被迫停工。

国际能源价格上涨对工业品价格也有巨大推动作用。原油作为许多化学工业的原材料,油价上涨会直接挤压石化行业的利润空间;同时,石油还是许多化工产品的原料,如苯乙烯、丙烯腈等,这些化工产品又具有聚合、加氢等加工过程,虽然它们本身属于石油化工产品,但也属于石油化工产业链的终端产品,在原油价格上涨的背景下,其涨价动能强劲。

随着疫苗接种率不断提高,全球经济复苏势头持续看好。世界银行此前预计,2021年全球经济增速将达到5.6%,中国则有望实现8.1%的经济增长。在此背景下,通胀担忧加剧,大宗商品价格不断突破历史高点。

中信证券认为,当前海外大宗商品供需缺口仍在扩大,国内生产供应相对偏弱的情况下,大宗商品的强势有望继续维持一段时间。不过,考虑到国内需求回升有限,大宗商品供需格局分化,未来一个阶段可能呈现整体上行但板块间有所分化的特征。

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这主要是因为受环保政策的影响,很多企业都实行了限产或者停产的决定。而最近环保政策的打压,导致硅铁及 硅锰产量大幅度的下降。硅铁和硅锰产量的下降也导致硅铁及硅锰的价格不断的上涨。由于企业停产导致硅铁供不应求的局面不断恶化,所以硅铁的价格也是一路飞 涨。而硅铁和硅锰上涨的同时,焦炭的价格也由于环保部门的进驻导致一些焦化厂的限产或者停产,所以近期焦炭的价格也是大涨特涨。从近期的黑色金属行情可 以看到,期货市场的硅铁及硅锰期货的远期合约均大幅度贴水。虽然硅铁现货近期大幅度的上涨,但是不排除期货市场短期内有回归现货市场基础,所以投资者在 市场操作中可以考虑逢高沽空硅铁的期货远期合约。而对于硅锰期货虽然短期来看有进一步走高的趋势,但是长期来看也是上涨有限。虽然企业停产导致原材料缺 货,但是下游钢材的销售目前不很乐观,所以后期硅铁及硅锰继续大幅度上涨的动能也是不足的。在这样的行情下,投资者可以考虑逢高沽空硅锰和硅铁的期货远 期合约。

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