基金赎回数量怎么算?
比如某基金一天净赎回500万份,而基金当天只有100万股的成交量(包括申购和卖出).那是不是说明有400万是未知交易? 这种计算方式对么???
首先,一般基金的交易日都是工作日,周五收盘后的基金净值,要下周一才能知道,而周六周日基金公司是不算薪水的,所以通常不会安排工作人员核算周末的交易数据,也就是说周五的净值和周六周日的波动无关。 所以你说的这种波动,在净值公布的时候就会显示出来,即下周二公布的净值,会包含本周五的非交易时间波动。
另外一点,基金不是股票,是一揽子证券的组合,不存在一个基民认购了100万股却只获得400万元资金的情况——他的账户余额增加了600万元啊! 如果存在这种情况,只能说明该基金披露的当日净值有误,或者发生了未披露的巨额赎回。 因此你说的情况不可能发生。