基金认购净值多少？
基金的募集一般有3个时间段，分别是募集期、审批期和备案期 其中决定基金价格（净值）的就是这最后一个阶段，在托管账户设立后，根据基金合同进行运作，这个过程就是基金备案过程。 也就是说，在正式运营前，基金公司会先募集好资金，设置好托管账户，然后申请备案，等待监管机构的审核，这个时候基金经理开始建仓，买入标的资产并持有，这个阶段也叫作基金验仓。
所以从这个角度上讲，基金备案的时间点和基金成立的时间点是一样的，只是基金成立日需要等到基金业协会的批准文件到达基金公司的时候才会确定，这个时间点是有差别的。 但是对于普通投资者来说，考虑的问题不是基金成立时间早晚的问题，而是该基金是否已经备案完成的问题。如果已经完成了备案流程，则意味着基金成立了，投资者可以购买；反之，则不能买，买了也是违规。 但这里需要注意一点，虽然大多数基金都是完成备案后才开始正式运作，但是不排除一些基金公司在发售期提前进行询价或者配股的操作，这时虽然基金公司可能还没有成立或正处于筹备中，但交易仍然有效。这种情形下，基金的价格（净值）应该按何种原则计算呢？
一般情况下，基金在定价时采用的方法有两种：一种是按照交易日当日收盘价或收盘价加权平均法确定交易日当日的货币基金份额净值；另一种是把某一天价格加权的平均值作为基金单位净值。
当然，也有部分基金是按交易日当日净值除以240，得出每1份基金份额当日净值。 对于刚发布的基金产品，其第一天的基金净值为零，因为基金不会在第一天买进任何股票。
同样，如果基金在某一天出现跌停板，也不会使基金当天的基金净值为负值，因为基金管理人在任何时候都只会买入市值大于净值的资产。基金净值的下跌一定是逐步实现的。 总之，对于正常交易的基金，其每日的基金净值取决于当天具体的证券市场行情和基金管理人所采取的具体投资策略。