经理基金怎么记账？

臧艳瑾臧艳瑾最佳答案最佳答案

1、对每支基金进行编号，比如001、002...；

2、成立一个台账，分别登记每一笔资金的流入和流出（每一笔都要有凭证，包括网上交易的截图） 3、每月底要对账入账，确定每个月盈亏，编制记账凭证并打印

4、季度末和年末要分别计算出每支基金的季报和年报的盈利或亏损，制作记账凭证 5、如果基金公司或者基金托管人要求编制财务报表的话，还要根据会计准则的要求进行相应调整

6、每年年底要把所有凭证整理好，装订成册，以备日后查阅。 关于记账的具体内容可参考基金契约书和会计准则。

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