股票强弱如何区分?

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首先排除基本面没有变化的情况下,只有两种可能了,一种是资金推动型,一种是消息刺激型。 第一种好理解,其实就是主力资金的动向,这种类型在趋势的延续性上比较好把握,因为资金的介入是有痕迹可寻的,比如量能的变化;而第二种就比较难以琢磨了,毕竟你不知道主力的目的到底是什么,无法像第一种情况一样去跟踪和确认其动向。但不管怎么讲,这两种情况的产生都有迹可循并且能在一定程度上被观察到,属于能被市场验证的模式。 所以如果你能掌握好以上两种方式中的一种,并能在实践中不断提高和完善,那么你基本可以应对80%以上的个股机会。而剩下的20%,则属于我们没法掌握的部分,也就是我们无法预测的消息面或者突发状况导致的风险,这个时候最明智的做法就是止损保护本金的安全。这就是我们常说的策略的重要性——正确的操作模式能让你在股市里游刃有余,而盲目重仓或者死扛则会让你陷入被动的局面甚至亏损。

所以学知识要先学本领,知道哪些是我们能控制和掌握的,而那些是我们的能力和精力所不能及的,这样才能扬长避短,发挥自己的优势,做到张弛有度、进退自如! 如果感觉本文对您有帮助,还请点赞关注!

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看涨期权(call)和看跌期权(put),是买入权而不是卖出权,这是两种权利而不是义务; 按市场波动率分(Vega)的期权定价公式:P=exp(-rT) * r^n* C_i \times Z_{t}^{2}\times V^{1/4}其中C为行权价格,Z为当前标的价格,r为年收益率,n为期数,V是标的隐含波动率指数或测度值,\frac{1}{4} 是对于二阶方差项进行修正之后的数值 以上计算过程中涉及很多未知参数需要估计,比如无风险利率r、股票的期望收益E(\phi)以及测度函数\Phi 的取值范围,所以通过计算机模拟出这些参数的估计值之后就可以得到该期权的价值了 由于金融工程中大多数的问题都是求解最优策略问题,因此可以通过动态规划的方法来求解使期权价值最大的决策,即使得\int_{\theta}[f(x+s_u(z))dF(X)] \leq g(U)\Rightarrow z\rightarrow x'.

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