基金季报什么时间?

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对于公募基金而言,一般季报在每一季度结束后的四十个工作日会公布一次;对于私募基金,则没有固定的时间段,具体要看基金合同的约定和公司安排。 例如,对于股票型开放式基金(股票指数基金)来说,一般每个季度末的前十五个自然日披露一次季报。以2016年第三季度报告为例,报告发布日期是在2016年10月31日。

再如,对于混合型开放式基金和债券型开放式基金来说,一般在每一个季度的最后一个月月底之前发布当季度报告。还是以上面的2016年第三季度报告为例,该报告属于混合型基金三季度报告,发布日期是2016年10月30日。

另外需要说明的是,虽然基金的季报、中报和年报都有明确的规定要求披露的具体内容大致相同,但是各基金公司对信息披露的具体内容要求可以做出符合公司实际的原则性规定,并且可以根据市场情况调整。所以,尽管基金季报、中报和年报的格式相似,但可能不是每次都会披露完全相同的信息。

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基金季度报告主要是基金在每个季度结束之日起15个工作日以内,都要向投资人披露基金产品在该季度内投资运作、管理情况。

基金季度报告中披露的财务数据和净值表现可以在一定程度上反映基金投资风格的变化。例如,基金持仓占比出现较大变化,说明基金经理在该阶段对某个行业的前景比较看好;净值增长与同期业绩比较基准增长率偏离度比较大,说明基金经理在该阶段投资操作比较成功。这种变化趋势在后续该基金定期披露的定期报告中继续存在,则很可能说明该基金的投资风格发生了变化。

季度报告只对投资组合情况(股票名称不作披露)和管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的展望和分析进行披露。在季度报告披露期间的基金买卖是不划算的,因为当季投资的盈亏在季报披露之前是无法得知的。

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