如何计算基金价值?

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假设某基金合同生效日期为 2015 年 4 月,则该基金的成立日期应为 2015 年 4 月 13 日(基金管理公司提交注册申请的日期)。 在基金募集期间内,基金管理人应根据相关法律法规对基金份额进行估值,并合理制定和调整基金的净值计算方法和流程。

在基金上市交易之后,根据交易所公布的收盘价对基金份额的市值进行测算。 需要注意的是,对于封闭型基金而言,其估值工作应在每个开放日的交易日完成后立即进行,以每日基金资产净值加权计算每份基金份额净值;而对于开放式基金来说,一般每日按照前一工作日基金资产净值加权计算每一申购赎回单元基金份额净值。 为了及时反映市场波动情况下的基金价格变动,基金管理人可以采用适当的方法对基金份额的市值进行实时估值,但当日公布的基金份额净值仍以西日交易截止后的估值结果为准。

一般而言,开放式基金与封闭式基金在核算时都遵循着“收入应付既收”的原则,但由于封闭式基金具有定期结算的特点,因此其在计算净值时能够更好的体现现金流的价值。

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投资基金是一种比较复杂的投资对象,对基金业绩及风险的度量方式有很多类型,其中较为常用的是标准差、夏普指数和特雷诺指数。所谓标准差,就是用以描述投资组合收益率变动偏离平均值的程度。如果以标准差度量某一基金的月度收益变动情况,标准差越大就说明该基金月收益变动幅度越大,该基金的风险就越高,反之则越低。夏普指数也是反映投资组合绩效的较为常用的一种方法,它是通过比较投资组合收益与具有相同风险水平的投资组合的收益来度量投资组合绩效的。其计算公式为:(基金在考察期的实际平均收益-无风险收益率)/同一考察期中该基金的标准差,一般来说,夏普指数越高,基金的绩效就越好,反之则越差。特雷诺指数与夏普指数类似,也是一种反映组合单位风险超额收益的指标,但是特雷诺指数不直接使用标准差,而是使用β系数作为风险的计量指标。投资者可以通过以上几种方式来评价基金过去的风险和业绩情况。

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