经理基金怎么记账？
1、对每支基金进行编号，比如001、002...；
2、成立一个台账，分别登记每一笔资金的流入和流出（每一笔都要有凭证，包括网上交易的截图） 3、每月底要对账入账，确定每个月盈亏，编制记账凭证并打印
4、季度末和年末要分别计算出每支基金的季报和年报的盈利或亏损，制作记账凭证 5、如果基金公司或者基金托管人要求编制财务报表的话，还要根据会计准则的要求进行相应调整
6、每年年底要把所有凭证整理好，装订成册，以备日后查阅。 关于记账的具体内容可参考基金契约书和会计准则。
钭敬博优质答主基金的会计核算有两种记账方法，一种是直接估值记账，一种是逐笔估值记账，两种记账方法的计算结果应该是一致的。
直接估值记账适用于记账式国债、企业债、回购、存款和其他固定收益投资工具，直接对这些投资资产按当时的市场价值分别计算出基金应收红利和利息，估值增减额等，直接记入基金有关账户，逐笔估值记账，适用于股票买卖。
买入股票后，对股票的市价变动逐笔计算出基金的估值增减数和股票红利，分别记入基金有关账户中，计算股票买卖损益时，以股票最初买入时的价格为成本价，按实际成交价和成本价的差额作为买卖损益，记入基金有关账户中。
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