基金每日净值如何计算？
1、A 类基金（前端收费模式）： 申购金额=累计投资金额-累计赎回金额+分红； 分红=基金分红总额/份额=（2000-240）/595.375=7.86元； 赎回金额=719.14-7.86=711.28元； 当日盈亏=赎回金额-申购金额+分红=711.28-490+7.86=229.14元；
2、B 类基金（后端收费模式）： 分红=基金分红总额/份额=(2000-32) /595.375 =3.76元； 赎回金额=780-3.76=776.24元； 当日盈亏=赎回金额为776.24-申购金额为490+3.76=270.00元；
二、债券型基金收益估算 假设投资者某日买入并持有到期（1年），则： 债券价格=本息和/发行数量=（2000+200）/500=4.40元； 债券收益率=（2000-4.40）*1%=19.6% 注：根据上述公式计算的债券收益率并不准确，考虑到资金的时间价值，实际的收益率应该高于此数值。