债券基金净值每天变么？
1、债券型基金（以下简称“债基”）的净值计算和股票型基金不同，主要因为其持仓中大部分资产是债券。 债券的价格和收益率是有关系的——当债券持有人面对一个选择：是以当前市场价格买入该债券，还是持有到到期以本金和利息收入作为对价——他必然会选择前者。市场利率上升时，债券价格就会下降；而市场利率下降时，债券价格就会上涨。债券价格与收益率成反比例关系。所以，计算债基的净值就要考虑债券价格与收益率的关系。
2、对于纯债券基金的净值计算方法比较简单，在计息日按照以下公式进行计算： 当天净值=（当天估值-累计计提收益）/份数 其中，当天估值=合同约定的计息期末总额+当天应计利息-当天应收利息 累计计提收益=前一期累计计提收益+当期利息收入-当期手续费支出 当天应计利息=前一日尚未计提的本息之和×（1-当日赎回率） 当天应收利息=前一日已卖出收款的金额×（1-当日申购费率） 值得注意的是，上面公式的计算结果并不是实际净值，而是理论净值，因为真实市场不是完美市场，并不存在既无流动性成本也无风险的市场折现因子。 所以，在实际的运作过程中，还要考虑到市场的流动性及风险情况对基金净值的影响。
3、而对于混合型的债基，由于其部分资产配置于权益类资产，所以其净值计算要更复杂一些。一般情况下，混合型债基的净值估算方法分为三种模式：
① 将整个组合看作是一个金融资产，把每日的收益视为随机游走，采用RMS方法估计每日价值的变化。
② 利用有效市场假说推导出来的动态定价方程来估计基金份额的价值。
③ 把基金份额的价值分成两部分，分别对待，然后求和。
④ 其他