企业现金从哪里来？
首先，从银行获取贷款，取得货币资金。 其次是将货币资金投入生产经营，通过销售产品或提供劳务取得的收入，即来自客户的款项； 最后是公司经营活动产生的现金流不足以满足需求时，进行对外投资得到的收益（通常是股权投资），以及通过融资方式增加手中的货币资金，比如发行债券、上市等。 如果一个企业经营正常，这些来源应该都是正的，如果为负说明企业经营有问题。 对于一个小公司来说，前期一般都是通过融资获得的资金，等有了营业收入后，再进行投资，扩大再生产。 而像阿里巴巴这样的互联网巨头，前期就是靠不断地融资，加上自己的收入，用于支付员工工资和购置服务器等固定资产。
随着业务量的增长，阿里巴巴的营收也水涨船高，同时伴随而来的还有大量现金及现金等价物的增值。 所以，对于任何一个企业而言，钱并不是凭空来的，它必然来自于企业的日常经营、资本运作甚至是个人资产的注入。