参考市值比资产多？
因为现在证券市场不怎么好，你所持的基金所投资的股票的价格跌了，而没有基金净值的计算中，用的是股票的实际成交价格，所以低于市价。过一段时间，如果股市好转了，这种现象就不存在了。
基金持有的股票每天交易的成交价都不一样，基金净值就是用基金实际持有的股票按每天成交的市价去计算的，而股票行情指数所表示的这个股票的价格不一定完全按最新成交的价格取的，所以会产生你所说的这种现象。（当然，由于市场不断变化，过一段时间，这种现象也自然消失了）
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因为现在证券市场不怎么好，你所持的基金所投资的股票的价格跌了，而没有基金净值的计算中，用的是股票的实际成交价格，所以低于市价。过一段时间，如果股市好转了，这种现象就不存在了。
基金持有的股票每天交易的成交价都不一样，基金净值就是用基金实际持有的股票按每天成交的市价去计算的，而股票行情指数所表示的这个股票的价格不一定完全按最新成交的价格取的，所以会产生你所说的这种现象。（当然，由于市场不断变化，过一段时间，这种现象也自然消失了）