基金净值在哪里？
基金交易时间 交易日 9：15-11：30，13：00-15：30 节假日 休息日 不进行交易，但基金公司会进行资金划拨，因此会产生收益（周末、假期前两个工作日除外）
基金净值 交易日 每个工作日的15点之前报出 ； 节假日 休息日的下一个交易日 。 但实际上会稍晚一天 。
例如一个交易日是周一到周五的9点到15点，那么下周二才会看到周一天的净值(周末和节假日均不算交易时间) 基金的估值 和股票一样，每天晚上6点左右基金公司会进行估值，但只是估计而已并不是真正计算的净值，T+1日才能看到，而且只是对于下一交易日有帮助。 T日：假设你申购一只基金，在T+2日才能知道是否成功，而在那两天之内该基金可能涨跌无常甚至可能跌，所以你购买的基金是否增值取决于它最后是否跌破你购买的价格。也就是说在你不知情的情况下你的本金有可能受损或者盈利。所以建议不要在净值较低的时候买入，这样即使下跌也可以止损。
目前，绝大多数基金都选择在每个交易日的晚上公布基金份额净值，投资者可以在基金公司和基金托管行的网站上查阅到相应信息。公布净值时，一般基金会有“某某单位净值为1.0641”的描述，这个单位净值其实就是基金前一日的净值。有的基金在公布时除了单位净值外，还会公布累计净值，累计净值=单位净值+累计分红。累计净值其实就是从基金成立起开始算的净值，累计到现在的净值。基金净值一般采用四舍五入的计价方式，取小数点后后第四位。
目前多数基金的估值频率为每个交易日估值，通常在T+1日公布基金份额净值。也就是说，如果12月1日进行估值，其净值在12月2日公布。也有少数基金约定为一周估值一次或每两周估值一次，一般在节假日前最后一个开放日闭市后进行估值，在节假日后第一个开放日公告基金份额净值。投资者在具体操作时可以参阅基金契约和招募说明书中的规定。
