每只净资产是什么?

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一般说来封闭式基金有净值和单位净值一说,而开放式基金一般叫做每份资产净值。净值是指基金拥有的上市公司股票和债券的实际价值,单位净值=净值/基金单位。目前基金多为1元面值,故可以理解为每份基金的净资产。

每份资产净值的计算公式为:每份资产净值=(基金总资产-基金总负债)/基金份数每份基金单位净资产价值的计算一般采取“未知价”原则,即投资人申购、赎回基金的每份净资产值须在交易日收市后才能确定。具体时点由基金章程规定。基金单位净资产价值通常于每个证券交易日结束后计算,有些基金则依需要在更长的时间间隔后计算。计算方法是将该基金拥有的所有有价证券和其它资产的市值相加后,再减去基金所有负债。基金净值一经确认,在一段时间内不再变化,基金交易价格以基金净值为基准变化。

每基金单位资产净值这一指标,是评价基金业绩好坏的重要指标。基金与股票的最大区别就在于基金有净值这一指标。投资者购买股票的价格(即成交价)就是该股票的市场价格,价格的高低取决于公开市场买卖该股票的人气旺盛与否(一般可通过成交量的大小来衡量)。而投资者购买基金的价格并不等于基金的市场价格,他必须根据资产净值来确定。

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