母基金如何设立子基金?

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作为从业人员,简单说一下: 首先,需要明确一点,并不是所有的母基金都可以随便设立子基金。 根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,只有符合规定的基金中基金(FOF)才能依法设立并发行基金产品,而且只能以私募基金的形式存在,不能以公募基金形式存在; 而一些所谓的“母子基金”、“主子基金”实际上是一种私募基金的内部结构安排而已,不是真正意义上的FOF。但它们可以通过合理的资产配置、专业的运作管理实现投资目标。 对这些资金池中的各种资产进行统筹管理、统一配置,有利于充分发挥基金的杠杆作用和投资的专业优势,降低单只基金的管理成本,提高投资效率,增强投资者的满意度和信任感。 但无论采取怎样的设计架构,其最终目的都是通过组合投资降低风险,实现收益最大化。 对于某些特殊类型的风险,比如流动性风险、信用风险以及市场风险等,还需要制定相应策略予以控制。

其次,在设立子基金时,需要根据基金合同或合伙协议进行。通常要包括如下内容: (一) 当事人的名称和住所;

(二) 基金的情况说明,主要包括基金的性质、投资范围、规模、费用和报酬;

(三) 管理人情况介绍,主要包括管理人的名称和所在地、法定代表人或者主要负责人姓名及其住址、有效联系方式、经营范围、公司成立日期、注册地、主要经营场所、组织形式、合伙人或股东构成及持股比例等情况;

(四) 托管人名称及其托管业务范围;

(五) 信息披露制度;

(六) 争议解决方式。 另外,为保证各参与方的利益,还可以设置相应的退出机制、补偿机制等其他条款。

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母基金发起设立政府投资基金方式设立创业、产业子基金,应按照以下程序操作:

(一)确定领域。由领导小组办公室根据国家、省、市有关重大产业发展战略和政策导向等研究拟定,经领导小组审核确定。

(二)征集筛选。领导小组办公室向社会公开征集并召集领导小组办公室成员联合会商筛选子基金管理机构。

(三)尽职调查。组建专家组对备选的基金管理机构进行尽职调查,形成调查报告,提出拟合作基金管理机构名单,报领导小组审定。

(四)方案谈判。领导小组办公室根据审定名单,与拟合作基金管理机构就基金设立方案进行谈判、协商,形成基金设立方案,提交市政府常务会审议。

(五)社会公示。审议通过后,拟定政府投资基金设立方案,通过市政府门户网站向社会公示7个工作日。

(六)协议签署。公示期满无异议的,领导小组办公室根据市政府审议决定与拟合作基金管理机构和其他出资方签署协议,完成基金设立。

(七)资金拨付。基金正式设立运营后,财政根据实际投资情况及基金合作方实际到资情况实缴资金按协议约定拨付。

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